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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰,申庆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0229 |
1.91 |
| 2026-06-11 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-06-10 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-06-09 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0173 |
1.44 |
| 2026-06-08 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0353 |
-2.86 |
| 2026-06-05 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2026-06-04 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-06-03 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-06-02 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-01 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-29 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-05-28 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-05-27 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0193 |
-1.52 |
| 2026-05-26 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-05-25 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-05-22 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0166 |
1.34 |
| 2026-05-21 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0329 |
-2.58 |
| 2026-05-20 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-05-19 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0132 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0046 |
-0.36 |