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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.0115
  • 1.0115
  • -0.0177
  • -1.72%
  • 2025-01-09
  • 1.0292
  • 1.0292
  • -0.0032
  • -0.31%
  • 2025-01-08
  • 1.0324
  • 1.0324
  • 0.0012
  • 0.12%
  • 2025-01-07
  • 1.0312
  • 1.0312
  • 0.0022
  • 0.21%
  • 2025-01-06
  • 1.0290
  • 1.0290
  • -0.0013
  • -0.13%
  • 2025-01-03
  • 1.0303
  • 1.0303
  • -0.0142
  • -1.36%
  • 2025-01-02
  • 1.0445
  • 1.0445
  • -0.0280
  • -2.61%
  • 2024-12-31
  • 1.0725
  • 1.0725
  • -0.0163
  • -1.50%
  • 2024-12-30
  • 1.0888
  • 1.0888
  • 0.0041
  • 0.38%
  • 2024-12-27
  • 1.0847
  • 1.0847
  • 0.0012
  • 0.11%
  • 2024-12-26
  • 1.0835
  • 1.0835
  • 0.0025
  • 0.23%
  • 2024-12-25
  • 1.0810
  • 1.0810
  • -0.0031
  • -0.29%
  • 2024-12-24
  • 1.0841
  • 1.0841
  • 0.0103
  • 0.96%
  • 2024-12-23
  • 1.0738
  • 1.0738
  • -0.0057
  • -0.53%
  • 2024-12-20
  • 1.0795
  • 1.0795
  • -0.0025
  • -0.23%
  • 2024-12-19
  • 1.0820
  • 1.0820
  • -0.0019
  • -0.18%
  • 2024-12-18
  • 1.0839
  • 1.0839
  • 0.0071
  • 0.66%
  • 2024-12-17
  • 1.0768
  • 1.0768
  • -0.0110
  • -1.01%
  • 2024-12-16
  • 1.0878
  • 1.0878
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  • -0.49%
  • 2024-12-13
  • 1.0932
  • 1.0932
  • -0.0208
  • -1.87%
  • 2024-12-12
  • 1.1140
  • 1.1140
  • 0.0092
  • 0.83%
  • 2024-12-11
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  • 1.1048
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  • 0.45%
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  • 0.83%
  • 2024-12-09
  • 1.0909
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  • 2024-12-06
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  • 1.0918
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  • 1.42%
  • 2024-12-05
  • 1.0765
  • 1.0765
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  • 0.11%
  • 2024-12-04
  • 1.0753
  • 1.0753
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  • -0.71%
  • 2024-12-03
  • 1.0830
  • 1.0830
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  • 2024-12-02
  • 1.0804
  • 1.0804
  • 0.0141
  • 1.32%
  • 2024-11-29
  • 1.0663
  • 1.0663
  • 0.0076
  • 0.72%

915条记录

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