兴全中证800六个月持有指数增强A 净资产规模 13.70 亿元，比上期增加 34.28% , 股票配置占比上期增加 30.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.09 | 86.90 | 2.03 | 12.53 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.37 | 13.70 | 16.21 |
| 2025-06-30 | 10.76 | 88.54 | 1.32 | 10.85 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.30 | 10.20 | 12.15 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 87.22 | 1.52 | 12.18 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.38 | 10.47 | 12.45 |
| 2024-12-31 | 11.17 | 84.34 | 1.54 | 11.64 | 0.53 | 3.98 | 0.00 | 0.04 | 10.98 | 13.24 |
| 2024-09-30 | 14.11 | 88.56 | 1.69 | 10.60 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.65 | 13.77 | 15.93 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 92.02 | 1.11 | 7.90 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 12.28 | 14.07 |
| 2024-03-31 | 13.59 | 91.78 | 1.20 | 8.12 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 13.20 | 14.81 |
| 2023-12-31 | 12.96 | 88.95 | 1.49 | 10.22 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.66 | 12.85 | 14.57 |