| 基金代码 | 519095 | 基金简称 | 新华轮换 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 新华行业周期轮换混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 张大江,赵强 |
| 成立日期 | 2010-07-21 | 成立规模 | 3.48亿份 |
| 管理费 | 1.50% | 份额规模 | 0.43亿份（2023-03-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.25% |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率 |
在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具.本基金股票的投资比例占基金资产的60%-95%.固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;其中,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型(MVQ 模型)",寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票.
本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。