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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 张大江,赵强
- 成立日期：
- 2010-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
5.3584 |
6.2584 |
0.1403 |
1.99 |
| 2025-12-18 |
5.2539 |
6.1539 |
-0.0238 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
5.2716 |
6.1716 |
0.2562 |
3.76 |
| 2025-12-16 |
5.0808 |
5.9808 |
-0.1760 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
5.2119 |
6.1119 |
-0.0124 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
5.2211 |
6.1211 |
0.1494 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
5.1098 |
6.0098 |
-0.0512 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
5.1479 |
6.0479 |
0.1082 |
1.59 |
| 2025-12-09 |
5.0673 |
5.9673 |
-0.2076 |
-2.96 |
| 2025-12-08 |
5.2219 |
6.1219 |
-0.0129 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
5.2315 |
6.1315 |
0.2140 |
3.14 |
| 2025-12-04 |
5.0721 |
5.9721 |
0.0230 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
5.0550 |
5.9550 |
0.1235 |
1.85 |
| 2025-12-02 |
4.9630 |
5.8630 |
-0.0559 |
-0.83 |
| 2025-12-01 |
5.0046 |
5.9046 |
0.1970 |
3.02 |
| 2025-11-28 |
4.8579 |
5.7579 |
0.0984 |
1.53 |
| 2025-11-27 |
4.7846 |
5.6846 |
0.0611 |
0.96 |
| 2025-11-26 |
4.7391 |
5.6391 |
-0.0099 |
-0.16 |
| 2025-11-25 |
4.7465 |
5.6465 |
0.1312 |
2.10 |
| 2025-11-24 |
4.6488 |
5.5488 |
0.0003 |
0.00 |