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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1401 |
1.6889 |
0.0232 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.1241 |
1.6830 |
-0.0325 |
-1.95 |
| 2025-12-10 |
1.1465 |
1.6912 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1472 |
1.6914 |
0.0150 |
0.91 |
| 2025-12-08 |
1.1369 |
1.6877 |
0.0434 |
2.70 |
| 2025-12-05 |
1.1070 |
1.6768 |
0.0083 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1013 |
1.6748 |
0.0099 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.0945 |
1.6723 |
-0.0164 |
-1.02 |
| 2025-12-02 |
1.1058 |
1.6764 |
-0.0107 |
-0.66 |
| 2025-12-01 |
1.1132 |
1.6791 |
0.0293 |
1.85 |
| 2025-11-28 |
1.0930 |
1.6717 |
0.0131 |
0.83 |
| 2025-11-27 |
1.0840 |
1.6685 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2025-11-26 |
1.0890 |
1.6703 |
0.0244 |
1.57 |
| 2025-11-25 |
1.0722 |
1.6642 |
0.0290 |
1.90 |
| 2025-11-24 |
1.0522 |
1.6569 |
0.0102 |
0.67 |
| 2025-11-21 |
1.0452 |
1.6544 |
-0.0572 |
-3.63 |
| 2025-11-20 |
1.0846 |
1.6687 |
-0.0116 |
-0.73 |
| 2025-11-19 |
1.0926 |
1.6716 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2025-11-18 |
1.1008 |
1.6746 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-11-17 |
1.0987 |
1.6738 |
0.0009 |
0.05 |