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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
194.80 |
|
1.58% |
| 2 |
歌尔股份 |
187.76 |
|
1.53% |
| 3 |
吉比特 |
174.41 |
|
1.42% |
| 4 |
蓝思科技 |
171.67 |
|
1.40% |
| 5 |
分众传媒 |
163.03 |
|
1.33% |
| 6 |
立讯精密 |
158.18 |
|
1.29% |
| 7 |
光线传媒 |
152.31 |
|
1.24% |
| 8 |
三环集团 |
150.99 |
|
1.23% |
| 9 |
宝信软件 |
146.85 |
|
1.19% |
| 10 |
圣邦股份 |
146.68 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
歌尔转2 |
11.67 |
0.07 |
0.09% |
| 2 |
景20转债 |
8.11 |
0.07 |
0.07% |
业绩表现
截至：2021-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
-1.08% |
1.67% |
-3.69% |
17.36% |
2.19% |
25.13% |
| 沪深300指数 |
5.80% |
9.78% |
20.19% |
17.36% |
32.53% |
4.67% |
33.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.70% |
6.38% |
13.66% |
15.99% |
36.31% |
3.26% |
45.70% |
| 同类型阶段排名 |
1271/1900 |
1618/1900 |
1688/1900 |
1725/1900 |
1365/1900 |
1382/1900 |
1196/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.1401 |
1.6889 |
0.0232 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
1.1241 |
1.6830 |
-0.0325 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
1.1465 |
1.6912 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
1.1472 |
1.6914 |
0.0149 |
0.90% |
| 2025-12-08 |
1.1369 |
1.6877 |
0.0435 |
2.71% |
