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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0200 |
0.9230 |
0.9080 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
1.5556 |
1.5450 |
1.0000 |
| 2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0190 |
1.1850 |
1.1800 |
| 2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0129 |
0.8770 |
0.8460 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
0.6165 |
0.6140 |
1.0000 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0295 |
0.7910 |
0.7620 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0279 |
0.8280 |
0.8100 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0118 |
1.0820 |
1.0860 |
| 2015-07-06 |
2015-07-06 |
0.5894 |
0.6090 |
1.0000 |
| 2015-06-03 |
2015-06-03 |
1.5130 |
1.5010 |
1.0000 |
| 2015-03-25 |
2015-03-25 |
1.5066 |
1.5010 |
1.0000 |