万家中证软件服务ETF发起式联接A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -15.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.46 | 1.01 | 93.54 | 0.20 | 1.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.51 | 1.91 | 90.49 | 0.23 | 2.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.20 | 0.82 | 90.80 | 0.20 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.56 | 0.97 | 93.44 | 0.23 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.77 | 0.43 | 93.23 | 0.15 | 0.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.48 | 0.21 | 94.52 | 0.10 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.55 | 0.01 | 3.38 | 0.08 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.72 | 0.01 | 5.13 | 0.09 | 0.18 |