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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
227.21 |
|
14.51% |
| 2 |
金山办公 |
150.15 |
|
9.59% |
| 3 |
宝信软件 |
78.92 |
|
5.04% |
| 4 |
三六零 |
78.49 |
|
5.01% |
| 5 |
恒生电子 |
76.47 |
|
4.88% |
| 6 |
同花顺 |
63.26 |
|
4.04% |
| 7 |
用友网络 |
58.70 |
|
3.75% |
| 8 |
软通动力 |
57.57 |
|
3.68% |
| 9 |
中国软件 |
51.61 |
|
3.30% |
| 10 |
中科创达 |
47.87 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.81% |
10.98% |
-2.94% |
17.65% |
28.46% |
8.81% |
-21.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
916/6543 |
991/6543 |
5346/6543 |
3509/6543 |
3446/6543 |
1029/6543 |
6207/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0259 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0043 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2026-01-06 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0187 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0243 |
3.38% |
