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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 0.5969
  • 0.5969
  • -0.0128
  • -2.10%
  • 2025-01-09
  • 0.6097
  • 0.6097
  • 0.0053
  • 0.88%
  • 2025-01-08
  • 0.6044
  • 0.6044
  • -0.0055
  • -0.90%
  • 2025-01-07
  • 0.6099
  • 0.6099
  • 0.0109
  • 1.82%
  • 2025-01-06
  • 0.5990
  • 0.5990
  • -0.0040
  • -0.66%
  • 2025-01-03
  • 0.6030
  • 0.6030
  • -0.0237
  • -3.78%
  • 2025-01-02
  • 0.6267
  • 0.6267
  • -0.0320
  • -4.86%
  • 2024-12-31
  • 0.6587
  • 0.6587
  • -0.0291
  • -4.23%
  • 2024-12-30
  • 0.6878
  • 0.6878
  • -0.0030
  • -0.43%
  • 2024-12-27
  • 0.6908
  • 0.6908
  • -0.0022
  • -0.32%
  • 2024-12-26
  • 0.6930
  • 0.6930
  • 0.0101
  • 1.48%
  • 2024-12-25
  • 0.6829
  • 0.6829
  • -0.0058
  • -0.84%
  • 2024-12-24
  • 0.6887
  • 0.6887
  • 0.0035
  • 0.51%
  • 2024-12-23
  • 0.6852
  • 0.6852
  • -0.0205
  • -2.90%
  • 2024-12-20
  • 0.7057
  • 0.7057
  • 0.0028
  • 0.40%
  • 2024-12-19
  • 0.7029
  • 0.7029
  • 0.0105
  • 1.52%
  • 2024-12-18
  • 0.6924
  • 0.6924
  • 0.0083
  • 1.21%
  • 2024-12-17
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  • 0.6841
  • -0.0115
  • -1.65%
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  • 0.6956
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  • -2.06%
  • 2024-12-13
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  • 0.7102
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  • 2024-12-12
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  • 0.7282
  • 0.0000
  • 0.00%
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  • 1.68%
  • 2024-12-09
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  • 0.7180
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  • 2024-12-02
  • 0.7176
  • 0.7176
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  • 2024-11-29
  • 0.7138
  • 0.7138
  • 0.0222
  • 3.21%

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