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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.5969
- 0.5969
- -0.0128
- -2.10%
- 2025-01-09
- 0.6097
- 0.6097
- 0.0053
- 0.88%
- 2025-01-08
- 0.6044
- 0.6044
- -0.0055
- -0.90%
- 2025-01-07
- 0.6099
- 0.6099
- 0.0109
- 1.82%
- 2025-01-06
- 0.5990
- 0.5990
- -0.0040
- -0.66%
- 2025-01-03
- 0.6030
- 0.6030
- -0.0237
- -3.78%
- 2025-01-02
- 0.6267
- 0.6267
- -0.0320
- -4.86%
- 2024-12-31
- 0.6587
- 0.6587
- -0.0291
- -4.23%
- 2024-12-30
- 0.6878
- 0.6878
- -0.0030
- -0.43%
- 2024-12-27
- 0.6908
- 0.6908
- -0.0022
- -0.32%
- 2024-12-26
- 0.6930
- 0.6930
- 0.0101
- 1.48%
- 2024-12-25
- 0.6829
- 0.6829
- -0.0058
- -0.84%
- 2024-12-24
- 0.6887
- 0.6887
- 0.0035
- 0.51%
- 2024-12-23
- 0.6852
- 0.6852
- -0.0205
- -2.90%
- 2024-12-20
- 0.7057
- 0.7057
- 0.0028
- 0.40%
- 2024-12-19
- 0.7029
- 0.7029
- 0.0105
- 1.52%
- 2024-12-18
- 0.6924
- 0.6924
- 0.0083
- 1.21%
- 2024-12-17
- 0.6841
- 0.6841
- -0.0115
- -1.65%
- 2024-12-16
- 0.6956
- 0.6956
- -0.0146
- -2.06%
- 2024-12-13
- 0.7102
- 0.7102
- -0.0180
- -2.47%
- 2024-12-12
- 0.7282
- 0.7282
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-11
- 0.7282
- 0.7282
- -0.0002
- -0.03%
- 2024-12-10
- 0.7284
- 0.7284
- 0.0120
- 1.68%
- 2024-12-09
- 0.7164
- 0.7164
- -0.0016
- -0.22%
- 2024-12-06
- 0.7180
- 0.7180
- 0.0010
- 0.14%
- 2024-12-05
- 0.7170
- 0.7170
- 0.0153
- 2.18%
- 2024-12-04
- 0.7017
- 0.7017
- -0.0096
- -1.35%
- 2024-12-03
- 0.7113
- 0.7113
- -0.0063
- -0.88%
- 2024-12-02
- 0.7176
- 0.7176
- 0.0038
- 0.53%
- 2024-11-29
- 0.7138
- 0.7138
- 0.0222
- 3.21%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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