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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0193 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0271 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0262 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0098 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0180 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0310 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0296 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0595 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0327 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0295 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0385 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0150 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0376 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0189 |
-1.25 |