万家元贞量化选股股票A 净资产规模 10.61 亿元，比上期增加 82.62% , 股票配置占比上期增加 48.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17.62 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 18.52 | 0.06 | 0.29 | 10.61 | 21.70 |
| 2025-12-31 | 11.83 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 14.16 | 0.21 | 1.51 | 5.81 | 14.02 |
| 2025-09-30 | 6.58 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 11.25 | 0.02 | 0.24 | 3.50 | 7.44 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.15 | 0.00 | 0.12 | 2.46 | 3.70 |
| 2025-03-31 | 3.77 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.07 | 0.00 | 0.06 | 2.69 | 4.02 |
| 2024-12-31 | 3.93 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.03 | 0.01 | 0.18 | 2.80 | 4.24 |
| 2024-09-30 | 4.25 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.31 | 0.09 | 1.86 | 3.05 | 4.63 |
| 2024-06-30 | 4.08 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.44 | 0.00 | 0.06 | 2.94 | 4.46 |