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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥比中光 |
916.42 |
|
1.25% |
| 2 |
新易盛 |
915.89 |
|
1.25% |
| 3 |
沪电股份 |
872.11 |
|
1.19% |
| 4 |
中际旭创 |
867.91 |
|
1.18% |
| 5 |
三一重工 |
860.81 |
|
1.17% |
| 6 |
伊利股份 |
834.50 |
|
1.13% |
| 7 |
星网锐捷 |
796.99 |
|
1.08% |
| 8 |
高德红外 |
781.75 |
|
1.06% |
| 9 |
深南电路 |
749.96 |
|
1.02% |
| 10 |
生益科技 |
743.32 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
9.98% |
9.59% |
40.91% |
58.23% |
4.10% |
40.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2230/6534 |
992/6534 |
673/6534 |
1301/6534 |
947/6534 |
2381/6534 |
1835/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0160 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0277 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0018 |
0.13% |
