万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 报告期末总份额 3.30 亿份，比上期增加 86.13% , 期末净资产 4.90 亿元，比上期增加 98.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97 | 0.45 | 3.30 | 86.13 | 4.90 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.37 | 1.77 | -12.65 | 2.46 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.53 | 2.03 | -6.16 | 2.42 |
| 2024-12-31 | 1.78 | 0.81 | 2.16 | 82.51 | 2.80 |
| 2024-09-30 | 1.19 | 0.48 | 1.18 | 146.32 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.13 | 0.48 | 118.76 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.06 | 0.22 | 280.51 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |