万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 净资产规模 4.98 亿元，比上期增加 1.69% , 股票配置占比上期增加 0.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.01 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.71 | 0.10 | 1.35 | 4.98 | 7.63 |
| 2025-09-30 | 6.96 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.84 | 0.13 | 1.66 | 4.90 | 7.60 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9.02 | 0.09 | 1.93 | 2.46 | 4.62 |
| 2025-03-31 | 4.71 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.97 | 0.09 | 1.66 | 2.42 | 5.15 |
| 2024-12-31 | 5.52 | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 11.24 | 0.12 | 1.94 | 2.80 | 6.36 |
| 2024-09-30 | 4.04 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.30 | 0.31 | 6.38 | 1.44 | 4.85 |
| 2024-06-30 | 1.30 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 13.87 | 0.11 | 6.57 | 0.59 | 1.63 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 19.48 | 0.08 | 7.54 | 0.26 | 1.06 |