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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0430 |
3.18 |
| 2026-03-30 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0234 |
-1.69 |
| 2026-03-26 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0288 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0082 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-03-23 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0188 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0266 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0206 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0161 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0228 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-03-09 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0206 |
1.43 |
| 2026-03-06 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0202 |
-1.38 |
| 2026-03-05 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-04 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0214 |
1.48 |