加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0606 |
3.82 |
| 2026-04-30 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0148 |
0.94 |
| 2026-04-29 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0091 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0143 |
-0.91 |
| 2026-04-27 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0283 |
1.83 |
| 2026-04-23 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-04-22 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0254 |
1.66 |
| 2026-04-21 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0183 |
1.20 |
| 2026-04-16 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0076 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0193 |
1.29 |
| 2026-04-14 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0234 |
1.59 |
| 2026-04-13 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0146 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-04-08 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0350 |
2.48 |
| 2026-04-07 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0070 |
0.50 |