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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
123.61 |
|
0.59% |
| 2 |
中国石油股份 |
94.92 |
|
0.45% |
| 3 |
光大环境 |
47.41 |
|
0.23% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-4.93% |
-6.41% |
-3.02% |
-5.09% |
-1.67% |
-5.09% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2203/7008 |
3775/7008 |
4790/7008 |
5136/7008 |
5641/7008 |
4707/7008 |
5743/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0140 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2026-06-08 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0034 |
-0.36% |
