加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0140 |
1.50 |
| 2026-06-11 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-06-10 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-06-09 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-06-08 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-06-05 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-06-04 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-06-03 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-06-02 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-06-01 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0107 |
1.13 |
| 2026-05-29 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0078 |
0.83 |
| 2026-05-28 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0124 |
-1.30 |
| 2026-05-27 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0115 |
-1.19 |
| 2026-05-26 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-25 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-21 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2026-05-20 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-05-19 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-05-18 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0052 |
-0.53 |