上投摩根中证消费服务指数（370023）中风险

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基金估值：
[12-10]
累计分红：
0.1800元
基金经理：
何智豪,胡迪
成立日期：
2012-09-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
上投摩根基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2022-09-30

上投摩根中证消费服务指数 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 2.42% , 期末净资产 0.27 亿元，比上期增加 -12.65% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2022-09-30 0.02 0.01 0.17 2.42 0.27
2022-06-30 0.02 0.01 0.16 4.34 0.31
2022-03-31 0.01 0.01 0.16 -0.54 0.28
2021-12-31 0.02 0.02 0.16 0.02 0.33
2021-09-30 0.02 0.02 0.16 5.54 0.34
2021-06-30 0.02 0.01 0.15 2.69 0.36
2021-03-31 0.04 0.06 0.15 -9.57 0.34
2020-12-31 0.02 0.03 0.16 -2.81 0.39

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据