上投摩根中证消费服务指数 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -12.65% , 股票配置占比上期增加 -10.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.25 | 90.88 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.10 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.27 |
| 2022-06-30 | 0.28 | 89.87 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | 9.75 | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.31 |
| 2022-03-31 | 0.25 | 90.07 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 9.56 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.28 |
| 2021-12-31 | 0.30 | 89.85 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 9.89 | 0.00 | 0.06 | 0.33 | 0.34 |
| 2021-09-30 | 0.31 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.16 | 0.00 | 0.74 | 0.34 | 0.34 |
| 2021-06-30 | 0.34 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.98 | 0.00 | 0.13 | 0.36 | 0.37 |
| 2021-03-31 | 0.31 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.98 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.34 |
| 2020-12-31 | 0.36 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.15 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.39 |