加载中...
- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
140.06 |
|
5.22% |
| 2 |
中国中免 |
110.82 |
|
4.13% |
| 3 |
恒瑞医药 |
102.28 |
|
3.81% |
| 4 |
五粮液 |
88.20 |
|
3.29% |
| 5 |
中国平安 |
84.90 |
|
3.16% |
| 6 |
药明康德 |
83.46 |
|
3.11% |
| 7 |
招商银行 |
79.01 |
|
2.94% |
| 8 |
爱尔眼科 |
58.58 |
|
2.18% |
| 9 |
顺丰控股 |
54.30 |
|
2.02% |
| 10 |
国电南瑞 |
53.03 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2022-12-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
7.99% |
1.67% |
-1.95% |
-21.87% |
-19.20% |
5.35% |
| 沪深300指数 |
3.29% |
7.65% |
-2.33% |
-4.25% |
-21.27% |
-19.07% |
2.64% |
| 同类型平均收益率 |
1.50% |
3.16% |
-2.36% |
-1.82% |
-14.67% |
-13.80% |
9.43% |
| 同类型阶段排名 |
765/3302 |
695/3302 |
755/3302 |
1565/3302 |
2305/3302 |
2179/3302 |
1495/3302 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-09 |
1.7066 |
1.8866 |
0.0109 |
0.55% |
| 2022-12-08 |
1.6973 |
1.8773 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2022-12-07 |
1.6987 |
1.8787 |
0.0017 |
0.09% |
| 2022-12-06 |
1.6973 |
1.8773 |
0.0123 |
0.62% |
| 2022-12-05 |
1.6868 |
1.8668 |
0.0365 |
1.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-26 |
2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
0.1000 |
| 2013-08-29 |
2013-08-30 |
2013-08-30 |
2013-09-02 |
0.0800 |
