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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
809.34 |
|
2.66% |
| 2 |
广汇能源 |
640.19 |
|
2.11% |
| 3 |
兖矿能源 |
527.67 |
|
1.74% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
474.73 |
|
1.56% |
| 5 |
中谷物流 |
466.03 |
|
1.53% |
| 6 |
潞安环能 |
461.65 |
|
1.52% |
| 7 |
陕西煤业 |
447.62 |
|
1.47% |
| 8 |
山煤国际 |
442.22 |
|
1.45% |
| 9 |
中国神华 |
418.88 |
|
1.38% |
| 10 |
平煤股份 |
417.06 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
1.05% |
1.90% |
0.62% |
9.62% |
5.04% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
6438/6879 |
5099/6879 |
4202/6879 |
4919/6879 |
4972/6879 |
4199/6879 |
5060/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-05-07 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-05-06 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0108 |
0.98% |
