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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0150 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0265 |
2.51 |
| 2026-02-03 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0077 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0318 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0126 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0156 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0073 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0131 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0082 |
0.79 |