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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0146元
- 基金经理：
- 钟成亮,张羽翔
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2477 |
1.2623 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2468 |
1.2614 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
1.2446 |
1.2592 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.2379 |
1.2525 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.2473 |
1.2619 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2502 |
1.2648 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.2447 |
1.2593 |
-0.0124 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.2570 |
1.2716 |
0.0100 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.2471 |
1.2617 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.2337 |
1.2483 |
-0.0309 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.2642 |
1.2788 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2704 |
1.2850 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.2739 |
1.2885 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2692 |
1.2838 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2718 |
1.2864 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2708 |
1.2854 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2788 |
1.2934 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2719 |
1.2865 |
0.0158 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.2563 |
1.2709 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.2652 |
1.2760 |
-0.0086 |
-0.67 |