鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -28.57% , 股票配置占比上期增加 -30.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.16 | 0.01 | 1.54 | 0.58 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.66 | 0.04 | 3.60 | 0.81 | 1.10 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 55.63 | 0.00 | 0.03 | 3.68 | 4.46 |