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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0071元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方海外国际 |
253.68 |
|
3.47% |
| 2 |
中远海控 |
236.05 |
|
3.23% |
| 3 |
兖矿能源 |
221.20 |
|
3.02% |
| 4 |
兖煤澳大利亚 |
217.91 |
|
2.98% |
| 5 |
海丰国际 |
205.15 |
|
2.80% |
| 6 |
MAEX |
182.00 |
|
2.49% |
| 7 |
电讯盈科 |
182.00 |
|
2.49% |
| 8 |
恒隆地产 |
173.75 |
|
2.38% |
| 9 |
中国宏桥 |
168.85 |
|
2.31% |
| 10 |
波司登 |
166.91 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
-0.19% |
3.53% |
7.91% |
19.17% |
1.77% |
19.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5232/6543 |
5960/6543 |
2448/6543 |
4806/6543 |
4393/6543 |
5334/6543 |
3978/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1847 |
1.1918 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1809 |
1.1880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1816 |
1.1887 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1826 |
1.1897 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.1683 |
1.1754 |
0.0042 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0036 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0035 |
