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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0320 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0183 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0199 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0144 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0226 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0096 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0287 |
1.83 |
| 2025-11-28 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0106 |
0.68 |
| 2025-11-27 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0151 |
0.98 |
| 2025-11-25 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0175 |
1.14 |
| 2025-11-24 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0491 |
-3.11 |
| 2025-11-20 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-11-19 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0115 |
0.73 |