加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0287 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0143 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0176 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0124 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0246 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0093 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0368 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0320 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0183 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0199 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0119 |
-0.72 |