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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1005.38 |
|
3.22% |
| 2 |
新易盛 |
975.14 |
|
3.13% |
| 3 |
三一重工 |
935.05 |
|
3.00% |
| 4 |
洛阳钼业 |
931.95 |
|
2.99% |
| 5 |
中兴通讯 |
919.19 |
|
2.95% |
| 6 |
中际旭创 |
918.78 |
|
2.94% |
| 7 |
中国建筑 |
832.42 |
|
2.67% |
| 8 |
万华化学 |
804.95 |
|
2.58% |
| 9 |
徐工机械 |
799.60 |
|
2.56% |
| 10 |
国电南瑞 |
778.80 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
9.75% |
17.13% |
44.96% |
56.10% |
6.69% |
72.66% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
750/6556 |
2222/6556 |
1133/6556 |
1075/6556 |
1155/6556 |
2545/6556 |
648/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0252 |
1.42% |
| 2026-01-16 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0139 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0000 |
0.00% |
