鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 4.82% , 股票配置占比上期增加 -9.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.65 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.91 | 0.02 | 0.67 | 0.21 | 2.84 |
| 2025-09-30 | 2.94 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.37 | 0.02 | 0.61 | 0.20 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 2.62 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.59 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 2.78 |
| 2025-03-31 | 2.58 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.61 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 2.73 |
| 2024-12-31 | 2.81 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.60 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 2.97 |
| 2024-09-30 | 4.00 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.01 | 0.01 | 0.30 | 0.10 | 4.22 |
| 2024-06-30 | 3.69 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.65 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 3.91 |
| 2024-03-31 | 3.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.38 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 3.78 |