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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 2.6937元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2003-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4630 |
5.1570 |
-0.2468 |
-1.60 |
| 2026-04-02 |
2.5030 |
5.1970 |
-0.2160 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
2.5380 |
5.2320 |
0.3147 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
2.4870 |
5.1810 |
-0.3332 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
2.5410 |
5.2350 |
-0.0370 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
2.5470 |
5.2410 |
0.1543 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
2.5220 |
5.2160 |
-0.1851 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.5520 |
5.2460 |
0.1728 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
2.5240 |
5.2180 |
0.3579 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
2.4660 |
5.1600 |
-0.6233 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
2.5670 |
5.2610 |
-0.0802 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
2.5800 |
5.2740 |
-0.2962 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
2.6280 |
5.3220 |
0.1790 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
2.5990 |
5.2930 |
-0.2283 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
2.6360 |
5.3300 |
0.2160 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
2.6010 |
5.2950 |
-0.0247 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
2.6050 |
5.2990 |
-0.0741 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
2.6170 |
5.3110 |
-0.1296 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
2.6380 |
5.3320 |
0.3085 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
2.5880 |
5.2820 |
-0.1975 |
-1.22 |