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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.6937元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2003-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4790 |
5.1730 |
-0.0185 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
2.4820 |
5.1760 |
-0.0062 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.4830 |
5.1770 |
-0.0987 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
2.4990 |
5.1930 |
-0.0555 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
2.5080 |
5.2020 |
-0.0062 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.5090 |
5.2030 |
0.1543 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.4840 |
5.1780 |
-0.0123 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4860 |
5.1800 |
0.1481 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
2.4620 |
5.1560 |
0.1234 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.4420 |
5.1360 |
-0.0494 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.4500 |
5.1440 |
0.1728 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
2.4220 |
5.1160 |
-0.1604 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.4480 |
5.1420 |
-0.2036 |
-1.33 |
| 2025-12-12 |
2.4810 |
5.1750 |
0.0741 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
2.4690 |
5.1630 |
-0.1049 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
2.4860 |
5.1800 |
0.0370 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.4800 |
5.1740 |
-0.1172 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
2.4990 |
5.1930 |
0.1913 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
2.4680 |
5.1620 |
0.0802 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
2.4550 |
5.1490 |
0.0309 |
0.20 |