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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.6937元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2003-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
3019.23 |
|
6.81% |
| 2 |
汇顶科技 |
2492.34 |
|
5.62% |
| 3 |
歌尔股份 |
2434.50 |
|
5.49% |
| 4 |
赛微微电 |
2413.10 |
|
5.44% |
| 5 |
甘李药业 |
1719.13 |
|
3.88% |
| 6 |
迪哲医药 |
1695.72 |
|
3.82% |
| 7 |
格科微 |
1404.22 |
|
3.17% |
| 8 |
欣旺达 |
1347.55 |
|
3.04% |
| 9 |
温氏股份 |
1163.31 |
|
2.62% |
| 10 |
长春高新 |
1096.12 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
2806.43 |
27.80 |
6.33% |
| 2 |
24国债20 |
2149.63 |
21.00 |
4.85% |
| 3 |
23国债03 |
2100.10 |
20.60 |
4.74% |
| 4 |
25注特01 |
429.62 |
4.30 |
0.97% |
| 5 |
23国债22 |
316.78 |
3.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.29% |
6.25% |
-2.98% |
20.32% |
30.98% |
6.29% |
19.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1704/10636 |
3418/10636 |
9013/10636 |
4372/10636 |
4426/10636 |
1953/10636 |
4108/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6350 |
5.3290 |
0.2410 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
2.5960 |
5.2900 |
-0.0130 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
2.5980 |
5.2920 |
0.0990 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
2.5820 |
5.2760 |
0.2650 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
2.5390 |
5.2330 |
0.3710 |
2.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0511 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0920 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0496 |
| 2016-08-09 |
2016-08-12 |
2016-08-12 |
2016-08-16 |
0.0230 |
| 2015-10-16 |
2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
0.0320 |
