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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 2.6937元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2003-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
3019.23 |
|
6.81% |
| 2 |
汇顶科技 |
2492.34 |
|
5.62% |
| 3 |
歌尔股份 |
2434.50 |
|
5.49% |
| 4 |
赛微微电 |
2413.10 |
|
5.44% |
| 5 |
甘李药业 |
1719.13 |
|
3.88% |
| 6 |
迪哲医药 |
1695.72 |
|
3.82% |
| 7 |
格科微 |
1404.22 |
|
3.17% |
| 8 |
欣旺达 |
1347.55 |
|
3.04% |
| 9 |
温氏股份 |
1163.31 |
|
2.62% |
| 10 |
长春高新 |
1096.12 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
2806.43 |
27.80 |
6.33% |
| 2 |
24国债20 |
2149.63 |
21.00 |
4.85% |
| 3 |
23国债03 |
2100.10 |
20.60 |
4.74% |
| 4 |
25注特01 |
429.62 |
4.30 |
0.97% |
| 5 |
23国债22 |
316.78 |
3.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-0.25% |
-2.80% |
15.25% |
15.47% |
18.68% |
15.63% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
7186/10575 |
6753/10575 |
7828/10575 |
4821/10575 |
5176/10575 |
4701/10575 |
4257/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.4620 |
5.1560 |
0.1230 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
2.4420 |
5.1360 |
-0.0490 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
2.4500 |
5.1440 |
0.1720 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
2.4220 |
5.1160 |
-0.1600 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
2.4480 |
5.1420 |
-0.2040 |
-1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0511 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0920 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0496 |
| 2016-08-09 |
2016-08-12 |
2016-08-12 |
2016-08-16 |
0.0230 |
| 2015-10-16 |
2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
0.0320 |
