- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 160603
- 基金简称 鹏华普天收益混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华普天收益混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 蒋鑫
- 成立日期 2003-07-12
- 成立规模 3.43亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 1.76亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.40%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
投资理念
分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
仅限于具有良好流动性的金融工具,包括连续分红的股票、存托凭证和债券,对连续现金分红企业的投资不少于股票资产的80%.
投资策略
(1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成.在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制.持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源.(2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式.以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资.所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。(3)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
风险收益特征
属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-10-25
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- 2024-07-26
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 10万元以下
- 1.40%
- 0.14%
- 10万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 0.02%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年(包含)-3年
- 0.10%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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