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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1604.22 |
16.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-9.40% |
-15.20% |
-4.01% |
-3.99% |
-4.80% |
-3.99% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
2342/7005 |
5127/7005 |
6234/7005 |
5212/7005 |
5414/7005 |
5067/7005 |
5611/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.9556 |
0.9606 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
0.9571 |
0.9621 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
0.9597 |
0.9647 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-08 |
0.9623 |
0.9673 |
-0.0152 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
0.9774 |
0.9824 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-22 |
2026-05-25 |
2026-05-25 |
2026-05-26 |
0.0010 |
| 2026-04-23 |
2026-04-24 |
2026-04-24 |
2026-04-27 |
0.0010 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0010 |
| 2026-02-27 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-03 |
0.0010 |
| 2026-01-27 |
2026-01-28 |
2026-01-28 |
2026-01-29 |
0.0010 |
