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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.9556 |
0.9606 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-06-10 |
0.9571 |
0.9621 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-06-09 |
0.9597 |
0.9647 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-06-08 |
0.9623 |
0.9673 |
-0.0152 |
-1.54 |
| 2026-06-05 |
0.9774 |
0.9824 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
0.9784 |
0.9834 |
-0.0162 |
-1.62 |
| 2026-06-03 |
0.9945 |
0.9995 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
0.9963 |
1.0013 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-06-01 |
0.9945 |
0.9995 |
0.0061 |
0.62 |
| 2026-05-29 |
0.9884 |
0.9934 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-05-28 |
0.9833 |
0.9883 |
-0.0077 |
-0.78 |
| 2026-05-27 |
0.9910 |
0.9960 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2026-05-26 |
1.0027 |
1.0077 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-05-25 |
0.9944 |
0.9994 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-05-22 |
1.0013 |
1.0053 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-05-21 |
1.0040 |
1.0080 |
-0.0185 |
-1.80 |
| 2026-05-20 |
1.0224 |
1.0264 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-05-19 |
1.0313 |
1.0353 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-05-18 |
1.0227 |
1.0267 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2026-05-15 |
1.0301 |
1.0341 |
-0.0110 |
-1.06 |