23只基金6月11日净值增长超5%,最高回报5.86%

2026-06-12 09:29:25
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文章提及标的
科创50--
上证指数--
创业板指--
家用电器--
有色金属--
深证成指--

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占30.34%,23只基金回报超5%,281只基金净值回撤超3%。

上证指数(1A0001)昨日下跌0.16%,报收3987.01点,深证成指(399001)下跌0.68%,创业板指(399006)下跌1.13%,科创50(1B0688)指数上涨0.62%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属(1B0819)建筑材料(881115)家用电器(885543)等,分别上涨1.83%、1.10%、0.93%。跌幅居前的有传媒、计算机、通信等,分别下跌3.48%、3.14%、2.14%。

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月11日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占30.34%,其中,净值增长率超5%的有23只,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)净值增长率为5.86%,回报率居首,紧随其后的是鹏华科创板半导体材料设备主题ETF(589020)华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170)华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710)等,净值增长率分别为5.85%、5.81%、5.65%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于华夏基金,国泰基金、华泰柏瑞基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有18只基金属于指数股票型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有281只,回撤幅度最大的是国新国证新锐A(001068),基金净值下滑5.19%,回撤幅度居前的还有国新国证新锐C(024224)东方阿尔法优选混合A(007518)东方阿尔法优选混合C(007519)等,回撤幅度分别为5.15%、4.94%、4.94%。(数据宝)

6月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称6月11日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)1.18085.86偏股型国联安基金
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF(589020)2.21435.85指数股票型鹏华基金
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170)2.74255.81指数股票型华夏基金
588710华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710)2.82555.65指数股票型华泰柏瑞基金
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)2.21385.54指数股票型华夏基金
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)2.21045.54指数股票型华夏基金
003304前海开源沪港深核心资源混合A(003304)5.54805.44灵活配置型前海开源基金
003305前海开源沪港深核心资源混合C(003305)5.48905.42灵活配置型前海开源基金
560780广发中证半导体材料设备ETF(560780)2.99655.23指数股票型广发基金
005628汇安趋势动力股票A(005628)2.49905.22标准股票型汇安基金
005629汇安趋势动力股票C(005629)2.39305.21标准股票型汇安基金
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)2.86015.20指数股票型华夏基金
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)3.18125.20指数股票型易方达基金
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)2.31485.18指数股票型华泰柏瑞基金
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)2.31105.18指数股票型华泰柏瑞基金
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)1.35575.17指数股票型国泰基金
159327万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)3.23965.16指数股票型万家基金
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)3.11345.10指数股票型广发基金
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)3.09245.09指数股票型广发基金
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)2.68575.02指数股票型国泰基金
021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)3.08545.02指数股票型天弘基金
021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)3.07295.02指数股票型天弘基金
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633)2.67205.02指数股票型国泰基金
021894易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894)2.34495.00指数股票型易方达基金
021893易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893)2.35575.00指数股票型易方达基金
017076宝盈半导体产业混合发起式C(017076)3.10504.96偏股型宝盈基金
017075宝盈半导体产业混合发起式A(017075)3.16084.96偏股型宝盈基金
020357华夏半导体材料设备ETF联接C(020357)3.21414.96指数股票型华夏基金
020356华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)3.23694.96指数股票型华夏基金
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)2.49534.90指数股票型万家基金

6月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称6月11日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
001068国新国证新锐A(001068)1.6630-5.19灵活配置型国新国证基金
024224国新国证新锐C(024224)1.6570-5.15灵活配置型国新国证基金
007518东方阿尔法优选混合A(007518)1.0018-4.94偏股型东方阿尔法基金
007519东方阿尔法优选混合C(007519)0.9686-4.94偏股型东方阿尔法基金
159855影视ETF(516620)0.7651-4.79指数股票型银华基金
516620国泰中证影视主题ETF(516620)0.8561-4.78指数股票型国泰基金
019115东财卓越成长混合发起式A(019115)1.3179-4.69偏股型东财基金
019116东财卓越成长混合发起式C(019116)1.2937-4.69偏股型东财基金
159050广发国证机器人产业ETF(159050)0.9799-4.60指数股票型广发基金
159530易方达国证机器人产业ETF(159530)1.5383-4.60指数股票型易方达基金
159559景顺长城国证机器人产业ETF(159559)1.3806-4.58指数股票型景顺(IVZ)长城基金
159278鹏华国证机器人产业ETF(159278)1.0871-4.57指数股票型鹏华基金
159048大成国证机器人产业ETF(159048)0.9926-4.54指数股票型大成基金
159272富国国证机器人产业ETF(159272)0.9239-4.48指数股票型富国基金
016303中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)2.1601-4.39偏股型中信建投(601066)基金
016304中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)2.1273-4.39偏股型中信建投(601066)基金
020981华安国证机器人产业指数A(020981)1.4408-4.36指数股票型华安基金
020982华安国证机器人产业指数C(020982)1.4330-4.36指数股票型华安基金
025318光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)0.9608-4.32指数股票型光大保德信基金
025317光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)0.9622-4.32指数股票型光大保德信基金
027415华泰保兴北证50成份指数增强发起C(027415)0.9985-4.30指数股票型华泰保兴基金
027414华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)0.9986-4.30指数股票型华泰保兴基金
020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973)1.4846-4.30指数股票型易方达基金
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972)1.4936-4.30指数股票型易方达基金
014962国联兴鸿优选混合C(014962)1.0600-4.29偏股型国联基金
014961国联兴鸿优选混合A(014961)1.0806-4.29偏股型国联基金
020893景顺长城国证机器人产业ETF联接A(020893)1.4052-4.28指数股票型景顺(IVZ)长城基金
020894景顺长城国证机器人产业ETF联接C(020894)1.3990-4.28指数股票型景顺(IVZ)长城基金
159586南方中证全指计算机ETF(159586)1.0629-4.25指数股票型南方基金
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699)1.0061-4.24指数股票型鹏华基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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