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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2.60 |
|
0.01% |
| 2 |
宁德时代 |
5.04 |
|
0.01% |
| 3 |
汇川技术 |
0.62 |
|
0.00% |
| 4 |
中际旭创 |
1.55 |
|
0.00% |
| 5 |
三环集团 |
0.74 |
|
0.00% |
| 6 |
泰格医药 |
1.38 |
|
0.00% |
| 7 |
蓝思科技 |
0.61 |
|
0.00% |
| 8 |
润泽科技 |
0.64 |
|
0.00% |
| 9 |
新产业 |
1.64 |
|
0.00% |
| 10 |
阳光电源 |
1.00 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1404.55 |
14.00 |
2.06% |
| 2 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
1.93% |
| 3 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
0.44% |
| 4 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
6.58% |
7.26% |
57.39% |
65.80% |
4.42% |
43.81% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
3098/6577 |
3047/6577 |
2936/6577 |
434/6577 |
586/6577 |
3506/6577 |
1655/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-01-21 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0230 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0266 |
-2.37% |
| 2026-01-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0062 |
0.55% |
