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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0218 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0109 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0299 |
2.85 |
| 2025-12-19 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0240 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0389 |
3.77 |
| 2025-12-16 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0238 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0217 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0095 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0209 |
-1.92 |
| 2025-12-10 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0132 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0324 |
3.11 |
| 2025-12-05 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0067 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0153 |
1.50 |