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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0134 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0190 |
0.84 |
| 2026-01-13 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0438 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0436 |
1.92 |
| 2026-01-09 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0165 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0193 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0076 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0219 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0596 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0320 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0157 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0193 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0064 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0106 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0200 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0111 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0499 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0454 |
-2.10 |