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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0434 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0395 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
2.1697 |
2.1697 |
0.0217 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0373 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0172 |
0.79 |
| 2025-12-08 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0555 |
2.63 |
| 2025-12-05 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0242 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0164 |
0.79 |
| 2025-12-03 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0210 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
2.1089 |
2.1089 |
0.0252 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0163 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2025-11-26 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0434 |
2.14 |
| 2025-11-25 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0365 |
1.83 |
| 2025-11-24 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-11-21 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0866 |
-4.17 |
| 2025-11-20 |
2.0778 |
2.0778 |
-0.0209 |
-1.00 |
| 2025-11-19 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0029 |
0.14 |