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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3819.00 |
|
9.89% |
| 2 |
新易盛 |
3291.93 |
|
8.52% |
| 3 |
中际旭创 |
2825.76 |
|
7.32% |
| 4 |
东方财富 |
2386.56 |
|
6.18% |
| 5 |
阳光电源 |
2105.74 |
|
5.45% |
| 6 |
亿纬锂能 |
1547.00 |
|
4.00% |
| 7 |
汇川技术 |
1215.39 |
|
3.15% |
| 8 |
天孚通信 |
1006.80 |
|
2.61% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
958.19 |
|
2.48% |
| 10 |
温氏股份 |
707.18 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.56% |
-1.74% |
-1.74% |
45.75% |
36.44% |
40.12% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5797/6441 |
1826/6441 |
3764/6441 |
550/6441 |
1009/6441 |
846/6441 |
2242/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0434 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0395 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
2.1697 |
2.1697 |
0.0217 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0373 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0011 |
-0.05% |
