诺安创业板指数增强(LOF)C 净资产规模 1.62 亿元，比上期增加 -21.65% , 股票配置占比上期增加 -3.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.64 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.61 | 0.02 | 0.42 | 1.62 | 3.96 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.03 | 0.04 | 1.01 | 2.07 | 4.15 |
| 2025-03-31 | 3.92 | 92.78 | 0.01 | 0.17 | 0.28 | 6.51 | 0.02 | 0.54 | 2.35 | 4.23 |
| 2024-12-31 | 3.74 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.06 | 0.03 | 0.62 | 2.08 | 4.05 |
| 2024-09-30 | 3.68 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.17 | 0.12 | 2.90 | 1.95 | 4.01 |
| 2024-06-30 | 2.75 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.78 | 0.42 | 12.36 | 1.34 | 3.40 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.35 | 0.01 | 0.38 | 1.56 | 3.25 |
| 2023-12-31 | 3.34 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.50 | 0.03 | 0.79 | 1.76 | 3.60 |