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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2880 |
1.4790 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.2780 |
1.4690 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.2710 |
1.4620 |
0.0194 |
1.36 |
| 2026-02-09 |
1.2540 |
1.4450 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.2490 |
1.4400 |
0.0217 |
1.54 |
| 2026-02-05 |
1.2300 |
1.4210 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.2360 |
1.4270 |
0.0194 |
1.39 |
| 2026-02-03 |
1.2190 |
1.4100 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.2170 |
1.4080 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-01-30 |
1.2300 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2300 |
1.4210 |
0.0205 |
1.49 |
| 2026-01-28 |
1.2120 |
1.4030 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-01-27 |
1.2260 |
1.4170 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2240 |
1.4150 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.2270 |
1.4180 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2240 |
1.4150 |
-0.0148 |
-1.05 |
| 2026-01-21 |
1.2370 |
1.4280 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2350 |
1.4260 |
-0.0262 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
1.2580 |
1.4490 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2590 |
1.4500 |
0.0171 |
1.21 |