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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2120 |
1.4030 |
0.0126 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.2010 |
1.3920 |
-0.0160 |
-1.15 |
| 2026-01-06 |
1.2150 |
1.4060 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.2100 |
1.4010 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2090 |
1.4000 |
-0.0126 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.2200 |
1.4110 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2160 |
1.4070 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2130 |
1.4040 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2110 |
1.4020 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2130 |
1.4040 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.2060 |
1.3970 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2070 |
1.3980 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.2000 |
1.3910 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2050 |
1.3960 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
1.2140 |
1.4050 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.2100 |
1.4010 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.2230 |
1.4140 |
0.0091 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
1.2150 |
1.4060 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
1.2170 |
1.4080 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-10 |
1.2120 |
1.4030 |
0.0034 |
0.25 |