诺安全球收益不动产(QDII) 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -29.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.96 | 0.45 | 85.04 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.08 | 0.64 | 79.92 | 0.75 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 28.35 | 0.17 | 71.65 | 0.24 | 0.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 34.55 | 0.19 | 65.45 | 0.27 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.15 | 0.22 | 87.85 | 0.24 | 0.25 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.55 | 0.18 | 83.45 | 0.21 | 0.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 17.39 | 0.20 | 82.61 | 0.24 | 0.24 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 17.38 | 0.19 | 82.62 | 0.23 | 0.23 |