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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0129 |
1.1539 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.0104 |
1.1514 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.0125 |
1.1535 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.0157 |
1.1567 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.0027 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0045 |
1.1455 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.1465 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0026 |
1.1436 |
0.0194 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
0.9855 |
1.1265 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.9917 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9914 |
1.1324 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9963 |
1.1373 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9959 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9970 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9957 |
1.1367 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
0.9874 |
1.1284 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9806 |
1.1216 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9744 |
1.1154 |
-0.0092 |
-0.82 |