南方全球精选配置股票(QDII-FOF) 净资产规模 14.55 亿元，比上期增加 -3.94% , 股票配置占比上期增加 -96.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 8.94 | 13.28 | 90.93 | 14.55 | 14.60 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 6.90 | 13.60 | 89.52 | 15.15 | 15.20 |
| 2024-06-30 | 4.09 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 6.99 | 10.75 | 67.36 | 15.91 | 15.96 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 6.90 | 10.83 | 68.69 | 15.70 | 15.76 |
| 2023-12-31 | 3.76 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 7.90 | 10.48 | 67.79 | 15.41 | 15.46 |
| 2023-09-30 | 4.73 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.76 | 10.13 | 64.25 | 15.72 | 15.76 |
| 2023-06-30 | 4.78 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.95 | 10.79 | 65.16 | 16.50 | 16.56 |
| 2023-03-31 | 4.88 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 7.25 | 10.56 | 63.42 | 16.60 | 16.65 |