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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.8637
- 1.0047
- -0.0035
- -0.36%
- 2025-03-12
- 0.8668
- 1.0078
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-03-11
- 0.8663
- 1.0073
- -0.0019
- -0.20%
- 2025-03-10
- 0.8680
- 1.0090
- -0.0124
- -1.24%
- 2025-03-07
- 0.8789
- 1.0199
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-03-06
- 0.8782
- 1.0192
- -0.0049
- -0.49%
- 2025-03-05
- 0.8825
- 1.0235
- 0.0036
- 0.36%
- 2025-03-04
- 0.8793
- 1.0203
- -0.0025
- -0.25%
- 2025-03-03
- 0.8815
- 1.0225
- -0.0046
- -0.46%
- 2025-02-28
- 0.8856
- 1.0266
- 0.0037
- 0.37%
- 2025-02-27
- 0.8823
- 1.0233
- -0.0084
- -0.83%
- 2025-02-26
- 0.8897
- 1.0307
- 0.0020
- 0.20%
- 2025-02-25
- 0.8879
- 1.0289
- -0.0022
- -0.21%
- 2025-02-24
- 0.8898
- 1.0308
- -0.0054
- -0.54%
- 2025-02-21
- 0.8946
- 1.0356
- -0.0048
- -0.47%
- 2025-02-20
- 0.8988
- 1.0398
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-02-19
- 0.8997
- 1.0407
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-18
- 0.8998
- 1.0408
- 0.0017
- 0.17%
- 2025-02-17
- 0.8983
- 1.0393
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-14
- 0.8982
- 1.0392
- 0.0024
- 0.23%
- 2025-02-13
- 0.8961
- 1.0371
- 0.0069
- 0.69%
- 2025-02-12
- 0.8900
- 1.0310
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-11
- 0.8906
- 1.0316
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-10
- 0.8914
- 1.0324
- 0.0046
- 0.46%
- 2025-02-07
- 0.8873
- 1.0283
- -0.0031
- -0.30%
- 2025-02-06
- 0.8900
- 1.0310
- 0.0018
- 0.18%
- 2025-02-05
- 0.8884
- 1.0294
- 0.0091
- 0.91%
- 2025-01-27
- 0.8804
- 1.0214
- -0.0104
- -1.03%
- 2025-01-24
- 0.8896
- 1.0306
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-01-23
- 0.8890
- 1.0300
- 0.0019
- 0.19%
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