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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-13
  • 0.8637
  • 1.0047
  • -0.0035
  • -0.36%
  • 2025-03-12
  • 0.8668
  • 1.0078
  • 0.0006
  • 0.06%
  • 2025-03-11
  • 0.8663
  • 1.0073
  • -0.0019
  • -0.20%
  • 2025-03-10
  • 0.8680
  • 1.0090
  • -0.0124
  • -1.24%
  • 2025-03-07
  • 0.8789
  • 1.0199
  • 0.0008
  • 0.08%
  • 2025-03-06
  • 0.8782
  • 1.0192
  • -0.0049
  • -0.49%
  • 2025-03-05
  • 0.8825
  • 1.0235
  • 0.0036
  • 0.36%
  • 2025-03-04
  • 0.8793
  • 1.0203
  • -0.0025
  • -0.25%
  • 2025-03-03
  • 0.8815
  • 1.0225
  • -0.0046
  • -0.46%
  • 2025-02-28
  • 0.8856
  • 1.0266
  • 0.0037
  • 0.37%
  • 2025-02-27
  • 0.8823
  • 1.0233
  • -0.0084
  • -0.83%
  • 2025-02-26
  • 0.8897
  • 1.0307
  • 0.0020
  • 0.20%
  • 2025-02-25
  • 0.8879
  • 1.0289
  • -0.0022
  • -0.21%
  • 2025-02-24
  • 0.8898
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  • -0.0054
  • -0.54%
  • 2025-02-21
  • 0.8946
  • 1.0356
  • -0.0048
  • -0.47%
  • 2025-02-20
  • 0.8988
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  • -0.0010
  • -0.10%
  • 2025-02-19
  • 0.8997
  • 1.0407
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-18
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  • 0.0017
  • 0.17%
  • 2025-02-17
  • 0.8983
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  • 0.0001
  • 0.01%
  • 2025-02-14
  • 0.8982
  • 1.0392
  • 0.0024
  • 0.23%
  • 2025-02-13
  • 0.8961
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  • 0.69%
  • 2025-02-12
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  • -0.07%
  • 2025-02-11
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  • -0.09%
  • 2025-02-10
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  • 0.46%
  • 2025-02-07
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  • 2025-02-06
  • 0.8900
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  • 0.18%
  • 2025-02-05
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  • 2025-01-27
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  • 2025-01-24
  • 0.8896
  • 1.0306
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  • 0.07%
  • 2025-01-23
  • 0.8890
  • 1.0300
  • 0.0019
  • 0.19%

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