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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2718.99 |
|
7.00% |
| 2 |
芯碁微装 |
2541.00 |
|
6.54% |
| 3 |
招商轮船 |
2519.54 |
|
6.49% |
| 4 |
中国铝业 |
2185.25 |
|
5.63% |
| 5 |
金诚信 |
2183.98 |
|
5.62% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1897.67 |
|
4.89% |
| 7 |
中孚实业 |
1796.71 |
|
4.63% |
| 8 |
华峰化学 |
1746.80 |
|
4.50% |
| 9 |
东材科技 |
1670.77 |
|
4.30% |
| 10 |
精测电子 |
1630.66 |
|
4.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
1004.78 |
10.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.58% |
0.77% |
17.97% |
48.84% |
160.81% |
23.92% |
124.32% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-1.71% |
-1.31% |
1.20% |
31.45% |
1.86% |
22.58% |
| 同类型阶段排名 |
52/6771 |
1479/6771 |
93/6771 |
12/6771 |
41/6771 |
64/6771 |
78/6771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0928 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0487 |
2.32% |
| 2026-04-03 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0116 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0501 |
2.46% |
