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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0928 |
4.32 |
| 2026-04-07 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0487 |
2.32 |
| 2026-04-03 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-04-02 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0116 |
0.56 |
| 2026-04-01 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0501 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0468 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0412 |
2.02 |
| 2026-03-27 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0365 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0407 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
2.0448 |
2.0448 |
0.0438 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0889 |
4.65 |
| 2026-03-23 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0328 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0173 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.1028 |
-4.98 |
| 2026-03-18 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0561 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0227 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0389 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0209 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0153 |
0.70 |