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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-06-15 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-06-12 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0272 |
2.71 |
| 2026-06-11 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-06-10 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-06-09 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-06-08 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0276 |
-2.70 |
| 2026-06-05 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-06-04 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0154 |
-1.48 |
| 2026-06-03 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0188 |
-1.77 |
| 2026-06-02 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0224 |
-2.06 |
| 2026-06-01 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0254 |
-2.29 |
| 2026-05-29 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0081 |
0.73 |
| 2026-05-28 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0219 |
-1.95 |
| 2026-05-27 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-05-25 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-05-22 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0177 |
-1.54 |
| 2026-05-21 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0147 |
1.29 |
| 2026-05-20 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0026 |
0.23 |