嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 32.04% , 股票配置占比上期增加 300.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.04 | 3.50 | 0.00 | 0.40 | 0.06 | 5.71 | 0.92 | 90.39 | 0.37 | 1.02 |
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 5.50 | 0.79 | 92.81 | 0.28 | 0.85 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.93 | 0.69 | 92.06 | 0.29 | 0.75 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.97 | 0.39 | 90.99 | 0.20 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 2.51 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 5.99 | 1.41 | 91.37 | 0.45 | 1.54 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.02 | 0.46 | 92.11 | 0.15 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 4.00 | 0.11 | 90.88 | 0.11 | 0.12 |